0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-07-04 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 8,932.04 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,920.92 | 3,393.44 | 100.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.22 | 188.97 | 634.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.91 | 2.37 | 1.87 |
| 清算备付金 | 139.88 | 598.40 | 406.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,074.96 | 22,900.70 | 37,847.80 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.26 | 5.42 | 5.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 1.81 | 1.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 15,543.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.24 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.94 | 0.94 | 1.48 |
| 其他应付款项 | 21.50 | 17.85 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 15.39 |
| 应付赎回款 | 5,689.44 | 14,506.10 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,712.78 | 14,532.67 | 15,592.20 |
| 基金单位总额 | 2,261.75 | 8,021.43 | 21,949.39 |
| 未分配净收益 | 100.43 | 346.60 | 306.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,362.18 | 8,368.03 | 22,255.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,074.96 | 22,900.70 | 37,847.80 |