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中融鑫思路混合A(004008)

2020-04-02     1.41040.4845%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,164.43350.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,443.20881.483,042.26722.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计156.0012.9313.7332.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.560.820.51102.60
  清算备付金24.8324.83137.97170.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.540.771.0314.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,062.2419,847.755,711.476,559.53
负债
  应付基金管理费14.363.072.813.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.390.510.470.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00200.00350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.2413.462.692.96
  其他应付款项11.936.4813.947.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.678.0711.4125.18
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.000.001.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.3531.86231.40390.54
  基金单位总额18,411.1715,378.924,249.554,684.84
  未分配净收益7,616.714,436.971,230.521,484.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,027.8819,815.895,480.076,168.99
  负债及持有人权益合计26,062.2419,847.755,711.476,559.53