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华泰柏瑞裕利混合C(004013)

2018-11-14     0.8942-0.1117%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-142018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款121.38704.91181.42999.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.600.34653.88359.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.31184.794.428.99
  清算备付金0.00331.7543.18143.27
  应收股票清算款0.000.00662.5412.17
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125.297,233.1249,739.2646,196.88
负债
  应付基金管理费0.023.6724.3422.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.926.095.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,852.280.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.9110.5016.64
  其他应付款项31.3617.8536.0017.24
  应付利息0.000.002.570.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.230.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.3924.581,931.7761.93
  基金单位总额100.367,409.0644,469.7044,469.62
  未分配净收益-6.47-200.533,337.791,665.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值93.907,208.5447,807.4946,134.95
  负债及持有人权益合计125.297,233.1249,739.2646,196.88