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广发量化稳健混合(004023)

2018-08-15     1.0247-0.3016%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-072018-08-162018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,740.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款600.17123.48661.15334.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.199.2731.9722.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.470.901.86
  清算备付金2.79122.32140.25621.24
  应收股票清算款0.000.0020.0032.61
  新股申购款0.000.000.010.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值604.43862.643,340.257,995.37
负债
  应付基金管理费0.000.502.456.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.130.611.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00540.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00229.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.050.494.30
  其他应付款项0.0014.1011.9015.12
  应付利息0.000.000.650.00
  应付赎回款0.00215.9922.9647.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00231.26579.06305.40
  基金单位总额0.000.002,717.687,519.58
  未分配净收益0.000.0043.52170.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值604.42631.372,761.207,689.98
  负债及持有人权益合计604.43862.643,340.257,995.37