-0.3016% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-09-07 | 2018-08-16 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 600.17 | 123.48 | 661.15 | 334.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.19 | 9.27 | 31.97 | 22.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.29 | 0.47 | 0.90 | 1.86 |
| 清算备付金 | 2.79 | 122.32 | 140.25 | 621.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 32.61 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 604.43 | 862.64 | 3,340.25 | 7,995.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 0.50 | 2.45 | 6.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.13 | 0.61 | 1.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 540.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.05 | 0.49 | 4.30 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 14.10 | 11.90 | 15.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 215.99 | 22.96 | 47.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.00 | 231.26 | 579.06 | 305.40 |
| 基金单位总额 | 0.00 | 0.00 | 2,717.68 | 7,519.58 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 43.52 | 170.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 604.42 | 631.37 | 2,761.20 | 7,689.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 604.43 | 862.64 | 3,340.25 | 7,995.37 |