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融通收益增强债券A(004025)

2020-02-14     1.0471-0.0763%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,990.030.000.006,348.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,056.3635.7313.52116.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计273.8692.49289.43248.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.581.291.790.45
  清算备付金28.2383.82132.9279.23
  应收股票清算款0.001,281.28100.00184.88
  新股申购款5,376.491.560.491.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,797.177,872.9613,870.0124,113.34
负债
  应付基金管理费4.183.506.2115.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.191.001.774.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,130.002,041.603,599.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,864.160.0072.4652.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.212.364.171.70
  其他应付款项7.074.9011.945.05
  应付利息1.010.830.810.00
  应付赎回款27.2620.9274.93190.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.590.910.900.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,039.542,076.323,773.60271.41
  基金单位总额27,949.905,391.509,787.7123,555.42
  未分配净收益3,807.73405.14308.71286.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,757.635,796.6410,096.4123,841.93
  负债及持有人权益合计42,797.177,872.9613,870.0124,113.34