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广发景源纯债A(004027)

2019-12-10     1.00810.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0056,616.925,008.85
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款56.44152.9150,275.4160,201.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,168.3619,354.4223,469.1123,859.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.850.100.430.12
  清算备付金133.870.0013.140.00
  应收股票清算款0.000.00280.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值407,922.471,159,309.181,393,045.121,146,060.30
负债
  应付基金管理费75.63255.22258.02263.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.2185.0786.0187.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款99,904.23253,541.24342,358.35110,043.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.780.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.906.8515.321.98
  其他应付款项10.0738.3019.7430.40
  应付利息68.44279.96224.7263.48
  应付赎回款0.000.001.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.19117.85133.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100,131.45254,324.48343,096.31110,491.09
  基金单位总额298,955.14848,955.961,018,955.971,018,957.41
  未分配净收益8,835.8856,028.7330,992.8416,611.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值307,791.02904,984.691,049,948.811,035,569.22
  负债及持有人权益合计407,922.471,159,309.181,393,045.121,146,060.30