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博时弘康18个月定开债C(004035)

2019-01-18     1.0191-0.2154%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-09-112019-01-182018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款672.50634.63746.16248.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.490.430.17343.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.293.804.041.48
  清算备付金0.000.009.55337.93
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值673.271,179.601,281.6628,523.20
负债
  应付基金管理费0.000.440.7613.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.120.223.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.004,730.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.63
  其他应付款项13.2033.4128.2517.36
  应付利息0.000.000.002.58
  应付赎回款0.002.560.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.002.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.2036.6129.344,772.08
  基金单位总额1,120.431,120.431,240.3722,678.59
  未分配净收益-460.3622.5611.951,072.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值660.071,142.991,252.3223,751.12
  负债及持有人权益合计673.271,179.601,281.6628,523.20