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中银富享定期开放债券(004038)

2020-01-23     1.03400.0871%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,797.810.000.003,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.76207.27644.22271.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,033.98544.87435.05325.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.731.490.380.00
  清算备付金165.00332.0029.09100.91
  应收股票清算款0.000.000.006.88
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值202,718.5929,597.9723,343.6421,494.66
负债
  应付基金管理费49.815.545.245.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.601.851.751.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,000.002,020.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.332.690.270.03
  其他应付款项10.794.9015.4821.45
  应付利息0.005.610.590.00
  应付赎回款0.000.420.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.250.650.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77.548,023.252,044.9628.64
  基金单位总额193,461.1221,006.3321,006.7521,021.31
  未分配净收益9,179.94568.39291.93444.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,641.0621,574.7221,298.6821,466.02
  负债及持有人权益合计202,718.5929,597.9723,343.6421,494.66