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中欧骏泰货币(004039)

2020-01-23     0.75070.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本386,976.61336,298.08124,543.53127,974.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款306,786.25418,439.64175,036.74191,125.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,432.795,564.752,000.662,745.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.00824.590.00
  应收股票清算款0.000.000.009,786.07
  新股申购款4.640.0724.690.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,414,255.931,288,575.68522,902.52512,978.59
负债
  应付基金管理费244.86237.10109.74114.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.0149.3922.8623.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,006.9860,351.8732,061.9062,679.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.2318.7111.325.79
  其他应付款项21.1637.9031.2533.90
  应付利息2.5244.0511.0438.41
  应付赎回款141.510.002.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.660.000.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,493.1260,748.8932,254.8062,901.42
  基金单位总额1,393,762.811,227,826.78490,647.72450,077.17
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,393,762.811,227,826.78490,647.72450,077.17
  负债及持有人权益合计1,414,255.931,288,575.68522,902.52512,978.59