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金鹰医疗健康产业股票A(004040)

2019-11-20     1.33290.1503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-04-12
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款283.8347.59215.9633.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.050.010.177.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.140.170.010.01
  清算备付金0.000.850.911.99
  应收股票清算款0.000.003.990.00
  新股申购款6.682.312.520.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.69
  基金资产总值1,628.30277.10272.00368.55
负债
  应付基金管理费2.060.330.380.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.040.050.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.080.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.610.680.020.00
  其他应付款项4.663.255.9210.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.711.262.921.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.705.619.3612.11
  基金单位总额1,431.49305.60253.07340.09
  未分配净收益135.10-34.119.5816.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,566.59271.49262.64356.44
  负债及持有人权益合计1,628.30277.10272.00368.55