行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏新锦汇混合A(004048)

2020-04-09     1.17770.0935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,290.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款452.38292.50234.242,218.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计576.011,019.92569.06835.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.969.298.421.35
  清算备付金509.50275.90532.19110.58
  应收股票清算款0.000.000.000.92
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,184.5444,316.7646,662.5356,002.23
负债
  应付基金管理费21.6922.4423.0027.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.623.743.834.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,210.0070.000.002,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款346.26190.3429.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.3116.7024.461.84
  其他应付款项8.155.006.455.00
  应付利息0.120.010.007.98
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.654.014.180.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,621.79312.2491.522,046.79
  基金单位总额40,087.1240,087.1442,887.2450,018.22
  未分配净收益4,475.633,917.383,683.763,937.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,562.7544,004.5246,571.0053,955.44
  负债及持有人权益合计46,184.5444,316.7646,662.5356,002.23