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华夏新锦汇混合C(004049)

2024-03-28     0.85080.3065%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020.01300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款522.27230.37203.211,058.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0033.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.113.061.271.74
  清算备付金6.090.000.002.24
  应收股票清算款0.000.00567.130.00
  新股申购款0.009.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,730.49262.435,835.396,449.77
负债
  应付基金管理费2.610.112.433.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.020.410.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00210.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款392.320.00118.660.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0019.49
  其他应付款项22.9834.9926.865.00
  应付利息0.000.000.00-0.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额418.7535.14148.38238.42
  基金单位总额6,078.42236.844,964.695,368.13
  未分配净收益-766.69-9.55722.32843.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,311.74227.295,687.016,211.36
  负债及持有人权益合计5,730.49262.435,835.396,449.77