资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 12,502.22 | 14,080.82 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 323.94 | 1,065.48 | 350.80 | 311.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.69 | 3.29 | 2.07 | 3.59 |
清算备付金 | 2,607.33 | 1.53 | 509.82 | 3,230.78 |
应收股票清算款 | 0.06 | 0.00 | 19.41 | 6.04 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
基金资产总值 | 525,312.21 | 459,360.44 | 501,481.13 | 515,478.75 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 118.07 | 115.59 | 119.79 | 115.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 39.36 | 38.53 | 39.93 | 38.40 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 60,561.91 | 0.00 | 30,219.79 | 47,374.09 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.20 | 20.70 | 26.93 | 23.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 25.53 | 30.97 | 27.38 | 32.83 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 60,768.07 | 205.80 | 30,437.78 | 47,584.18 |
基金单位总额 | 420,246.62 | 420,246.62 | 420,239.49 | 420,244.08 |
未分配净收益 | 44,297.53 | 38,908.02 | 50,803.86 | 47,650.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 464,544.14 | 459,154.64 | 471,043.35 | 467,894.57 |
负债及持有人权益合计 | 525,312.21 | 459,360.44 | 501,481.13 | 515,478.75 |