华夏鼎实债券A(004054)
2018-03-14
1.0147
0.0099%
| 单位：万元 | 2018-03-14 | 2017-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20.29 | 94.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 80.34 | 61.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.27 | 0.00 |
| 清算备付金 | 17.46 | 386.59 |
| 应收股票清算款 | 20.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,595.84 | 2,750.30 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.30 | 13.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 4.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.52 |
| 其他应付款项 | 5.30 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.83 | 2.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10.56 | 25.83 |
| 基金单位总额 | 2,547.95 | 2,695.19 |
| 未分配净收益 | 37.34 | 29.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,585.29 | 2,724.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,595.84 | 2,750.30 |
