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华夏惠利货币A(004056)

2019-11-15     0.63030.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本246,526.768,470.0360,600.0250,000.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款102,442.6076,807.08392.0250,450.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,878.992,944.062,816.131,529.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金45,665.00954.553,541.55216.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.5020.160.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值848,512.82386,544.59453,208.94499,135.69
负债
  应付基金管理费83.4061.2668.9879.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费27.8020.4222.9926.45
  应付收益123.04123.4883.40128.16
  卖出回购债券款102,792.8439,481.380.0039,995.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59,893.925,000.0040,000.0025,566.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.673.435.215.26
  其他应付款项9.556.907.355.90
  应付利息21.0839.350.0039.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.819.4911.550.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额163,101.5244,844.8840,314.0165,860.89
  基金单位总额685,411.30341,699.71412,894.93433,274.80
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值685,411.30341,699.71412,894.93433,274.80
  负债及持有人权益合计848,512.82386,544.59453,208.94499,135.69