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华夏鼎隆债券C(004062)

2020-03-27     1.04490.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,701.24
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款300.08964.2720.72132.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,829.422,504.460.76687.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.911.730.010.00
  清算备付金756.6319.570.0042.94
  应收股票清算款0.000.000.002.20
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值158,051.02145,759.35106.6143,147.28
负债
  应付基金管理费30.4127.610.0210.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.149.200.013.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,138.4032,999.230.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0029.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.391.630.160.13
  其他应付款项8.155.006.455.00
  应付利息11.1078.540.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,198.5933,121.226.6449.65
  基金单位总额122,735.69112,744.81100.2541,972.54
  未分配净收益1,116.74-106.67-0.281,125.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,852.43112,638.1399.9843,097.63
  负债及持有人权益合计158,051.02145,759.35106.6143,147.28