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嘉实稳熙纯债债券(004066)

2019-12-05     1.03740.0289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,996.41
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款185.887,565.17206.72272.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,733.817,895.4411,162.299,949.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.760.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0039.55
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值281,484.64493,132.02529,158.90507,686.23
负债
  应付基金管理费62.2992.21115.72129.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7630.7438.5743.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,106.37130,018.8471,607.080.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.674.648.780.30
  其他应付款项10.3539.0019.3431.50
  应付利息3.45239.5332.420.00
  应付赎回款0.000.001.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.9350.3965.250.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,207.82130,475.3671,888.18204.04
  基金单位总额246,736.73349,982.36449,942.95499,957.16
  未分配净收益6,540.0912,674.297,327.787,525.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值253,276.82362,656.65457,270.72507,482.19
  负债及持有人权益合计281,484.64493,132.02529,158.90507,686.23