资产负债表 |
单位:万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,996.41 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 185.88 | 7,565.17 | 206.72 | 272.46 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 4,733.81 | 7,895.44 | 11,162.29 | 9,949.81 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.55 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 281,484.64 | 493,132.02 | 529,158.90 | 507,686.23 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 62.29 | 92.21 | 115.72 | 129.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.76 | 30.74 | 38.57 | 43.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 28,106.37 | 130,018.84 | 71,607.08 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 2.67 | 4.64 | 8.78 | 0.30 |
其他应付款项 | 10.35 | 39.00 | 19.34 | 31.50 |
应付利息 | 3.45 | 239.53 | 32.42 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.93 | 50.39 | 65.25 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 28,207.82 | 130,475.36 | 71,888.18 | 204.04 |
基金单位总额 | 246,736.73 | 349,982.36 | 449,942.95 | 499,957.16 |
未分配净收益 | 6,540.09 | 12,674.29 | 7,327.78 | 7,525.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 253,276.82 | 362,656.65 | 457,270.72 | 507,482.19 |
负债及持有人权益合计 | 281,484.64 | 493,132.02 | 529,158.90 | 507,686.23 |