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中融鑫回报混合A(004067)

2017-12-08     1.01060.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-102017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00800.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款23.22264.70
  应收股利0.000.00
  利息合计0.060.11
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.541.71
  清算备付金0.00760.00
  应收股票清算款0.000.43
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值23.821,826.94
负债
  应付基金管理费0.002.71
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.000.45
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.003.50
  其他应付款项8.496.45
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.010.01
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额8.5013.57
  基金单位总额15.461,787.90
  未分配净收益-0.1425.48
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值15.321,813.37
  负债及持有人权益合计23.821,826.94