中融鑫回报混合A(004067)
2017-12-08
1.0106
0.0099%
| 单位：万元 | 2017-12-10 | 2017-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 23.22 | 264.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.06 | 0.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.54 | 1.71 |
| 清算备付金 | 0.00 | 760.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.43 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 23.82 | 1,826.94 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.00 | 2.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 3.50 |
| 其他应付款项 | 8.49 | 6.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.50 | 13.57 |
| 基金单位总额 | 15.46 | 1,787.90 |
| 未分配净收益 | -0.14 | 25.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15.32 | 1,813.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 23.82 | 1,826.94 |
