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南方全指证券联接A(004069)

2019-11-08     0.9362-1.2760%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,459.301,412.97754.541,169.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.2517.105.530.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.677.2412.808.92
  清算备付金111.9282.5038.2124.61
  应收股票清算款0.000.001,038.770.00
  新股申购款3,450.90267.9195.6895.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5.840.2130.410.00
  基金资产总值145,229.8735,295.7926,033.4615,205.12
负债
  应付基金管理费4.691.150.720.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.940.230.140.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,330.590.001.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.812.041.160.34
  其他应付款项10.5735.4517.4527.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,515.56551.471,338.62440.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,905.60597.631,366.26472.46
  基金单位总额142,309.8548,508.2933,230.0115,880.23
  未分配净收益-2,985.59-13,810.13-8,562.80-1,147.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值139,324.2734,698.1624,667.2114,732.65
  负债及持有人权益合计145,229.8735,295.7926,033.4615,205.12