0.1532% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,065.99 | 11,452.74 | 3,814.62 | 17,954.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 24.70 | 87.45 | 101.54 | 42.23 |
| 清算备付金 | 14,610.49 | 12,549.71 | 12,806.47 | 10,167.51 |
| 应收股票清算款 | 0.61 | 14.34 | 2.29 | 14.48 |
| 新股申购款 | 2,445.25 | 4,005.78 | 3,326.68 | 3,269.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 111.68 | 170.61 | 0.16 |
| 基金资产总值 | 582,483.83 | 598,351.38 | 690,919.67 | 767,434.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.20 | 22.99 | 26.55 | 29.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.44 | 4.60 | 5.31 | 5.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 15,004.72 | 13,011.97 | 15,004.83 | 11,004.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,500.06 | 1,232.69 | 2,125.30 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.74 | 12.61 | 25.74 | 13.12 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,805.60 | 4,408.14 | 2,664.81 | 2,874.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,497.20 | 18,844.83 | 20,025.21 | 14,134.12 |
| 基金单位总额 | 685,643.96 | 616,401.22 | 734,699.77 | 832,467.45 |
| 未分配净收益 | -122,657.33 | -36,894.67 | -63,805.31 | -79,167.18 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 562,986.63 | 579,506.56 | 670,894.46 | 753,300.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 582,483.83 | 598,351.38 | 690,919.67 | 767,434.39 |