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南方中证全指证券公司ETF联接C(004070)

2024-03-28     0.88670.3622%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,814.6217,954.578,428.2810,427.29
  应收股利4.880.002.230.00
  利息合计0.000.000.00203.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金101.5442.2332.20156.41
  清算备付金12,806.4710,167.51250.611,150.44
  应收股票清算款2.2914.480.000.00
  新股申购款3,326.683,269.037,956.083,666.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项170.610.160.460.00
  基金资产总值690,919.67767,434.39795,089.93872,673.58
负债
  应付基金管理费26.5529.5928.8432.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.315.925.776.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,004.8311,004.212,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,125.300.000.183,683.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.60
  其他应付款项25.7413.1214.9327.09
  应付利息0.000.000.00-1.58
  应付赎回款2,664.812,874.789,032.636,193.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.040.050.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,025.2114,134.1211,280.2310,182.77
  基金单位总额734,699.77832,467.45775,429.22712,285.78
  未分配净收益-63,805.31-79,167.188,380.48150,205.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值670,894.46753,300.27783,809.70862,490.81
  负债及持有人权益合计690,919.67767,434.39795,089.93872,673.58