资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,814.62 | 17,954.57 | 8,428.28 | 10,427.29 |
应收股利 | 4.88 | 0.00 | 2.23 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.33 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 101.54 | 42.23 | 32.20 | 156.41 |
清算备付金 | 12,806.47 | 10,167.51 | 250.61 | 1,150.44 |
应收股票清算款 | 2.29 | 14.48 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 3,326.68 | 3,269.03 | 7,956.08 | 3,666.44 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 170.61 | 0.16 | 0.46 | 0.00 |
基金资产总值 | 690,919.67 | 767,434.39 | 795,089.93 | 872,673.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.55 | 29.59 | 28.84 | 32.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.31 | 5.92 | 5.77 | 6.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 15,004.83 | 11,004.21 | 2,000.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,125.30 | 0.00 | 0.18 | 3,683.09 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.60 |
其他应付款项 | 25.74 | 13.12 | 14.93 | 27.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.58 |
应付赎回款 | 2,664.81 | 2,874.78 | 9,032.63 | 6,193.54 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20,025.21 | 14,134.12 | 11,280.23 | 10,182.77 |
基金单位总额 | 734,699.77 | 832,467.45 | 775,429.22 | 712,285.78 |
未分配净收益 | -63,805.31 | -79,167.18 | 8,380.48 | 150,205.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 670,894.46 | 753,300.27 | 783,809.70 | 862,490.81 |
负债及持有人权益合计 | 690,919.67 | 767,434.39 | 795,089.93 | 872,673.58 |