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金元顺安金通宝货币A(004072)

2019-11-16     0.60040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本73,173.8747,937.6911,997.5312,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,998.96262.091,957.19156.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计848.48599.88569.72422.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.011.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值193,921.00203,246.76194,757.99101,650.87
负债
  应付基金管理费44.3051.0650.3126.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.8610.2110.065.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,474.9522,239.94949.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.764.826.413.02
  其他应付款项9.665.948.3815.04
  应付利息0.0010.034.320.71
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.3910,559.0922,321.491,001.27
  基金单位总额193,852.61192,687.67172,436.50100,649.60
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值193,852.61192,687.67172,436.50100,649.60
  负债及持有人权益合计193,921.00203,246.76194,757.99101,650.87