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金信民发货币A(004077)

2019-11-15     0.58570.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,348.0712,388.059,910.0315,312.86
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.4919.6315.12109.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.9125.6418.9180.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.130.12
  清算备付金0.000.000.0059.82
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0558.41126.160.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,481.2534,344.7332,934.5737,355.73
负债
  应付基金管理费5.554.485.422.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.962.392.891.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,435.181,125.190.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.362.442.390.49
  其他应付款项7.728.905.368.90
  应付利息0.001.470.310.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.464,455.961,143.3313.82
  基金单位总额42,461.8029,888.7831,791.2437,341.91
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,461.8029,888.7831,791.2437,341.91
  负债及持有人权益合计42,481.2534,344.7332,934.5737,355.73