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万家鑫丰纯债债券C(004080)

2019-11-13     1.05410.0285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款367.96153.39198.35159.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计896.281,329.481,143.421,421.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.500.00
  新股申购款11.130.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,038.8257,339.8366,112.3266,769.27
负债
  应付基金管理费12.7913.3712.9913.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.264.464.334.35
  应付收益0.001,503.830.000.00
  卖出回购债券款13,799.964,499.9815,395.4615,493.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.581.511.631.35
  其他应付款项18.1424.5037.1124.50
  应付利息5.322.808.477.17
  应付赎回款0.660.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,842.726,050.4615,459.9815,544.16
  基金单位总额50,100.5350,130.4049,917.4949,917.49
  未分配净收益2,095.561,158.98734.851,307.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,196.1051,289.3750,652.3451,225.12
  负债及持有人权益合计66,038.8257,339.8366,112.3266,769.27