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国联安鑫隆混合C(004084)

2019-11-08     1.2617-0.2056%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.601,143.50161.6160.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计349.57322.55156.64290.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.730.255.664.23
  清算备付金227.9136.8265.19221.41
  应收股票清算款640.00187.35199.910.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,226.4724,204.8424,009.0821,258.83
负债
  应付基金管理费10.4810.089.6811.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.751.681.611.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,917.704,500.004,299.98790.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款651.5891.43250.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.660.311.2210.29
  其他应付款项10.6936.5018.1036.50
  应付利息0.460.282.151.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.051.900.920.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,595.354,642.174,583.87851.49
  基金单位总额19,121.7519,120.6719,120.6720,007.60
  未分配净收益2,509.36442.00304.54399.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,631.1119,562.6719,425.2120,407.34
  负债及持有人权益合计26,226.4724,204.8424,009.0821,258.83