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工银国债(7-10年)指数A(004085)

2021-04-02     1.09000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-022020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款126.64182.62249.4267.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.1994.78129.1862.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.230.340.12
  清算备付金0.71326.87251.1827.50
  应收股票清算款0.000.000.0070.89
  新股申购款0.004.59111.1836.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,228.3011,803.5019,928.617,829.05
负债
  应付基金管理费0.242.764.021.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.881.280.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30.001,999.98840.00780.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.0080.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.761.130.160.00
  其他应付款项7.0217.528.0912.73
  应付利息-0.010.170.00-0.06
  应付赎回款115.0075.36110.657.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额153.142,097.851,044.41802.07
  基金单位总额986.708,878.4017,093.026,510.06
  未分配净收益88.46827.261,791.18516.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,075.169,705.6518,884.207,026.98
  负债及持有人权益合计1,228.3011,803.5019,928.617,829.05