0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-04-02 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 126.64 | 182.62 | 249.42 | 67.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.19 | 94.78 | 129.18 | 62.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.10 | 0.23 | 0.34 | 0.12 |
| 清算备付金 | 0.71 | 326.87 | 251.18 | 27.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.89 |
| 新股申购款 | 0.00 | 4.59 | 111.18 | 36.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,228.30 | 11,803.50 | 19,928.61 | 7,829.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.24 | 2.76 | 4.02 | 1.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.88 | 1.28 | 0.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30.00 | 1,999.98 | 840.00 | 780.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 0.00 | 80.13 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.76 | 1.13 | 0.16 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.02 | 17.52 | 8.09 | 12.73 |
| 应付利息 | -0.01 | 0.17 | 0.00 | -0.06 |
| 应付赎回款 | 115.00 | 75.36 | 110.65 | 7.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 153.14 | 2,097.85 | 1,044.41 | 802.07 |
| 基金单位总额 | 986.70 | 8,878.40 | 17,093.02 | 6,510.06 |
| 未分配净收益 | 88.46 | 827.26 | 1,791.18 | 516.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,075.16 | 9,705.65 | 18,884.20 | 7,026.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,228.30 | 11,803.50 | 19,928.61 | 7,829.05 |