-0.1516% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-07-04 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 8,680.06 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,993.62 | 5,411.04 | 101.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.11 | 150.06 | 532.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 134.89 | 498.52 | 583.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 28.21 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,157.82 | 22,387.43 | 39,529.91 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.09 | 5.18 | 5.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 1.73 | 1.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 17,716.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.03 | 1.03 | 0.96 |
| 其他应付款项 | 21.50 | 17.85 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 22.76 |
| 应付赎回款 | 2,106.17 | 19,220.63 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,129.22 | 19,246.83 | 17,771.07 |
| 基金单位总额 | 27.21 | 3,001.45 | 21,502.39 |
| 未分配净收益 | 1.40 | 139.15 | 256.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28.60 | 3,140.60 | 21,758.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,157.82 | 22,387.43 | 39,529.91 |