0.1792% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-05-15 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 900.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 514.41 | 340.08 | 313.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.98 | 676.83 | 934.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.19 | 8.87 | 5.31 |
| 清算备付金 | 0.00 | 40.06 | 27.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 208.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 526.57 | 38,611.30 | 76,035.66 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.13 | 19.62 | 31.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 4.90 | 7.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 11,099.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 4.27 | 1.73 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 14.00 | 6.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 4.08 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.16 | 42.79 | 11,152.42 |
| 基金单位总额 | 470.95 | 37,021.13 | 64,021.24 |
| 未分配净收益 | 55.46 | 1,547.39 | 862.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 526.41 | 38,568.51 | 64,883.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 526.57 | 38,611.30 | 76,035.66 |