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农银日日鑫货币A(004097)

2025-06-13     0.40100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本291,670.59621,463.93187,799.33273,734.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,209,780.971,461,587.90996,458.36904,033.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.929.200.000.00
  清算备付金2,405.95410.191,499.692,020.63
  应收股票清算款10,001.9034,969.200.0028.98
  新股申购款0.090.1210.960.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,329,057.203,074,046.592,558,951.452,459,264.56
负债
  应付基金管理费828.72736.96631.79574.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费220.99196.52168.48153.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款110,908.1255,563.3584,172.02123,237.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0089,997.530.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.6729.3841.9645.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.793.558.8310.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112,696.89147,141.4385,549.57124,498.88
  基金单位总额3,216,360.312,926,905.152,473,401.882,334,765.68
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,216,360.312,926,905.152,473,401.882,334,765.68
  负债及持有人权益合计3,329,057.203,074,046.592,558,951.452,459,264.56