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前海开源港股通股息率50强股票(004098)

2024-03-18     0.92810.3026%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款512.60407.75329.00455.64
  应收股利72.850.1761.603.97
  利息合计0.000.000.000.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.570.000.00
  清算备付金86.60107.230.000.00
  应收股票清算款93.991.480.000.00
  新股申购款100.533.9710.180.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,506.195,322.023,498.863,314.27
负债
  应付基金管理费9.296.644.234.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.551.110.710.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.61
  其他应付款项16.6514.754.433.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.1911.879.312.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.6734.3718.6812.00
  基金单位总额8,085.375,906.543,671.253,517.48
  未分配净收益-624.86-618.89-191.06-215.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,460.525,287.653,480.193,302.27
  负债及持有人权益合计7,506.195,322.023,498.863,314.27