-0.0598% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 640.00 | 999.71 | 900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 701.38 | 792.14 | 915.46 | 959.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.28 | 10.35 | 13.34 | 24.96 |
| 清算备付金 | 784.30 | 988.56 | 1,761.90 | 2,150.34 |
| 应收股票清算款 | 43.20 | 416.81 | 17.51 | 673.42 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,121.33 | 47,003.83 | 48,878.19 | 101,501.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.55 | 36.17 | 50.21 | 80.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.76 | 7.53 | 10.46 | 16.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,254.61 | 10,496.29 | 0.00 | 19,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 27.32 | 593.46 | 25.72 | 581.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.56 | 39.74 | 76.74 | 89.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 89.22 | 81.12 | 13.29 | 208.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.28 | 2.60 | 3.94 | 5.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,422.31 | 11,256.91 | 180.36 | 20,182.92 |
| 基金单位总额 | 21,021.12 | 26,968.71 | 36,565.96 | 59,619.39 |
| 未分配净收益 | 6,677.90 | 8,778.21 | 12,131.87 | 21,699.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,699.02 | 35,746.92 | 48,697.83 | 81,318.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,121.33 | 47,003.83 | 48,878.19 | 101,501.38 |