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信诚稳悦债券C(004103)

2020-01-23     1.05430.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,999.210.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款509.0723.6634.47115.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,496.001,007.041,321.521,242.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.000.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,595.8858,295.3667,298.8971,502.80
负债
  应付基金管理费12.6713.3313.0013.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.224.444.334.36
  应付收益0.001,949.890.000.00
  卖出回购债券款13,999.975,599.9816,556.9519,999.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.391.501.621.37
  其他应付款项41.2746.9037.8536.00
  应付利息5.403.488.149.25
  应付赎回款0.000.000.620.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,064.927,619.5316,622.5120,064.02
  基金单位总额49,977.2449,997.1749,985.4649,986.53
  未分配净收益1,553.72678.66690.921,452.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,530.9650,675.8350,676.3851,438.78
  负债及持有人权益合计65,595.8858,295.3667,298.8971,502.80