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华泰柏瑞泰利混合A(004113)

2018-10-17     0.96230.0104%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-10-112018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,750.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.19632.79380.951,000.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.091.16558.45451.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.75175.692.553.16
  清算备付金0.39331.1345.45120.03
  应收股票清算款0.000.00561.1512.28
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130.427,184.2145,641.7046,167.54
负债
  应付基金管理费0.023.6522.5522.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.915.645.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.781.9911.1516.68
  其他应付款项28.0117.8536.0017.24
  应付利息0.000.00-0.660.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.250.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.8124.661,374.6861.90
  基金单位总额100.427,446.3541,364.8244,464.70
  未分配净收益-3.81-286.802,902.201,640.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96.617,159.5544,267.0246,105.64
  负债及持有人权益合计130.427,184.2145,641.7046,167.54