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嘉实新添程混合(004115)

2018-06-29     1.05441.8646%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-292017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.010.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款548.1316.8994.10
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.10342.71869.07
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.663.598.24
  清算备付金0.0050.41149.61
  应收股票清算款0.0019.89521.83
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值550.8920,913.2472,853.29
负债
  应付基金管理费0.2611.8430.45
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.041.975.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.00120.0010,599.97
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.0011.1216.33
  其他应付款项7.7430.992.40
  应付利息0.00-0.024.75
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额8.04175.9010,658.96
  基金单位总额514.8520,036.4960,014.58
  未分配净收益27.99700.842,179.74
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值542.8520,737.3362,194.32
  负债及持有人权益合计550.8920,913.2472,853.29