1.8646% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-29 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 548.13 | 16.89 | 94.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.10 | 342.71 | 869.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.66 | 3.59 | 8.24 |
| 清算备付金 | 0.00 | 50.41 | 149.61 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19.89 | 521.83 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 550.89 | 20,913.24 | 72,853.29 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.26 | 11.84 | 30.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.04 | 1.97 | 5.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 120.00 | 10,599.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 11.12 | 16.33 |
| 其他应付款项 | 7.74 | 30.99 | 2.40 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.02 | 4.75 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8.04 | 175.90 | 10,658.96 |
| 基金单位总额 | 514.85 | 20,036.49 | 60,014.58 |
| 未分配净收益 | 27.99 | 700.84 | 2,179.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 542.85 | 20,737.33 | 62,194.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 550.89 | 20,913.24 | 72,853.29 |