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兴银长益定开债(004122)

2024-03-28     1.01090.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款126.13102.00163.9972.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,098.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.201.292.341.63
  清算备付金0.0037.0857.970.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值387,956.40360,280.45344,502.71361,665.60
负债
  应付基金管理费75.0676.7675.4377.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.0225.5925.1425.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款84,938.6158,565.7840,414.8156,899.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.56
  其他应付款项20.5625.5416.9717.13
  应付利息0.000.000.0020.89
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.6121.6625.5029.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85,082.8658,715.3240,557.8557,078.91
  基金单位总额300,035.44300,032.39300,094.44300,021.05
  未分配净收益2,838.101,532.743,850.424,565.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,873.54301,565.13303,944.86304,586.69
  负债及持有人权益合计387,956.40360,280.45344,502.71361,665.60