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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)

2020-05-25     1.13300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,350.000.007,093.240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,030.7713.0172.74479.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计167.032,306.561,332.281,327.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.924.664.184.44
  清算备付金571.22716.76256.99164.37
  应收股票清算款0.000.005.0651.73
  新股申购款1.260.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,651.33114,032.0299,106.6057,304.87
负债
  应付基金管理费12.6521.0717.9921.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.227.026.007.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0031,669.9623,842.473,999.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,958.510.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.880.840.581.32
  其他应付款项27.0820.7937.7825.79
  应付利息0.0018.061.301.06
  应付赎回款70.810.000.0511.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.566.125.996.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,079.5031,744.6923,913.084,076.04
  基金单位总额10,101.3355,664.2452,017.7738,233.60
  未分配净收益4,470.5126,623.0823,175.7514,995.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,571.8482,287.3375,193.5253,228.84
  负债及持有人权益合计16,651.33114,032.0299,106.6057,304.87