资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 250.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 16.55 | 193.48 | 443.12 | 131.68 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.75 | 1.83 | 2.30 | 0.83 |
清算备付金 | 22.71 | 49.90 | 94.75 | 27.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 215.99 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.55 | 2.99 | 7.88 | 158.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,503.39 | 65,604.52 | 92,795.96 | 24,239.04 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.01 | 16.73 | 23.62 | 4.31 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.00 | 5.58 | 7.87 | 1.44 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 9,304.63 | 4,301.55 | 4,101.45 | 4,651.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 42.50 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.92 | 21.13 | 29.11 | 18.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 48.45 | 40.94 | 78.85 | 83.53 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.52 | 0.42 | 0.43 | 0.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,391.14 | 4,751.27 | 4,249.26 | 4,803.61 |
基金单位总额 | 23,591.66 | 43,596.01 | 64,705.78 | 13,379.20 |
未分配净收益 | 9,520.58 | 17,257.24 | 23,840.92 | 6,056.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,112.25 | 60,853.25 | 88,546.70 | 19,435.43 |
负债及持有人权益合计 | 42,503.39 | 65,604.52 | 92,795.96 | 24,239.04 |