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浦银安盛稳健增利债券(LOF)A(004126)

2019-12-05     1.14100.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,093.240.0011,995.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.0172.74479.7528.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,306.561,332.281,327.202,232.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.664.184.447.00
  清算备付金716.76256.99164.37505.28
  应收股票清算款0.005.0651.730.00
  新股申购款0.010.000.000.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值114,032.0299,106.6057,304.87100,962.07
负债
  应付基金管理费21.0717.9921.5522.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.026.007.187.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,669.9623,842.473,999.5813,360.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.840.581.320.54
  其他应付款项20.7937.7825.7934.27
  应付利息18.061.301.0611.57
  应付赎回款0.000.0511.900.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.125.996.730.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,744.6923,913.084,076.0413,438.98
  基金单位总额55,664.2452,017.7738,233.6063,708.61
  未分配净收益26,623.0823,175.7514,995.2423,814.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,287.3375,193.5253,228.8487,523.09
  负债及持有人权益合计114,032.0299,106.6057,304.87100,962.07