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国联安鑫发混合A(004131)

2019-11-15     1.1929-0.1005%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.000.001,800.001,998.82
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,506.406.413,575.65255.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76.9060.151.36381.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.082.713.98
  清算备付金44.000.000.00504.18
  应收股票清算款0.0099.610.00400.70
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,795.012,958.525,379.7225,683.30
负债
  应付基金管理费7.921.290.4813.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.980.320.123.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00400.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,200.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.910.000.0012.01
  其他应付款项3.758.5013.4836.50
  应付利息0.00-0.080.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,218.76410.0414.2365.46
  基金单位总额16,277.812,449.515,263.3025,012.94
  未分配净收益1,298.4498.97102.19604.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,576.252,548.485,365.4925,617.83
  负债及持有人权益合计18,795.012,958.525,379.7225,683.30