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农银金安定开债券(004134)

2019-11-15     1.13290.1680%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41.1813.45132.29141.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计463.47639.552,346.701,533.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.556.870.283.59
  清算备付金496.07691.304,412.601,800.45
  应收股票清算款0.0011.810.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,819.7829,830.31192,541.89122,561.72
负债
  应付基金管理费13.0613.2371.8672.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.871.8910.2710.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,990.007,420.0066,999.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.470.0052.360.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.080.270.650.02
  其他应付款项10.6728.5025.3637.00
  应付利息0.00-1.64-16.350.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.591.5614.480.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,031.737,463.8267,158.61120.14
  基金单位总额20,306.7220,306.72119,599.31119,599.31
  未分配净收益2,481.322,059.775,783.982,842.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,788.0422,366.49125,383.29122,441.58
  负债及持有人权益合计34,819.7829,830.31192,541.89122,561.72