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申万菱信量化成长混合A(004135)

2023-03-01     0.9539-0.6044%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-03-012022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款369.00243.24339.88405.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.422.831.732.40
  清算备付金0.1023.7414.7631.98
  应收股票清算款0.000.00117.4733.58
  新股申购款0.100.030.300.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,854.353,372.855,200.355,470.93
负债
  应付基金管理费3.474.515.997.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.580.751.001.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00178.5138.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.32
  其他应付款项11.0429.8216.815.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款120.290.1412.710.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135.3835.22215.1066.39
  基金单位总额2,850.433,599.913,874.173,737.33
  未分配净收益-131.45-262.281,111.071,667.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,718.983,337.634,985.255,404.55
  负债及持有人权益合计2,854.353,372.855,200.355,470.93