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兴业福鑫债券(004140)

2020-02-18     1.02960.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款212.69426.62910.55190.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,761.974,631.964,030.774,245.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.657.036.386.66
  清算备付金1,924.13401.67534.720.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值276,663.61284,848.19254,087.85271,165.06
负债
  应付基金管理费54.0854.7652.3853.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0318.2517.4617.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款56,617.9669,116.9241,000.0060,764.31
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.060.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.911.951.042.19
  其他应付款项9.0433.5018.3525.00
  应付利息3.8765.5664.6375.66
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.6011.008.540.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56,722.5669,301.9441,162.3960,938.63
  基金单位总额209,924.08209,924.05209,924.06209,925.89
  未分配净收益10,016.975,622.193,001.40300.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值219,941.05215,546.24212,925.46210,226.43
  负债及持有人权益合计276,663.61284,848.19254,087.85271,165.06