行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商盛合灵活混合A(004142)

2019-11-15     0.9561-0.9531%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.00600.001,100.001,640.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款219.51266.20252.94351.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.431.61-0.185.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.381.652.15
  清算备付金366.45381.52432.84217.09
  应收股票清算款104.660.0010.98254.45
  新股申购款0.000.000.101.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,576.422,819.903,538.976,563.79
负债
  应付基金管理费3.133.584.468.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.520.600.741.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0039.380.00146.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.673.0810.5011.01
  其他应付款项25.2528.0024.8620.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.390.010.1356.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.1174.8240.89244.19
  基金单位总额2,680.693,283.713,735.206,344.71
  未分配净收益-141.39-538.62-237.12-25.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,539.312,745.093,498.086,319.60
  负债及持有人权益合计2,576.422,819.903,538.976,563.79