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上投摩根安丰回报混合A(004144)

2022-09-15     1.37590.0073%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-09-152022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00455.009,500.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.8026.61107.69591.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00469.66888.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.014.8910.4813.33
  清算备付金8.3125.27657.18255.06
  应收股票清算款0.000.07399.43316.50
  新股申购款0.001.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145.121,173.6452,652.7979,749.48
负债
  应付基金管理费0.040.6732.7344.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.104.686.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00492.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0011.267.29
  其他应付款项10.5210.2018.509.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.001,005.980.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.653.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.5811.241,079.73570.92
  基金单位总额101.47894.5737,038.0756,138.34
  未分配净收益33.08267.8414,534.9923,040.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值134.551,162.4051,573.0679,178.56
  负债及持有人权益合计145.121,173.6452,652.7979,749.48