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上投摩根安泽回报混合A(004146)

2018-10-29     1.22953.8429%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-10-292018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00490.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.361,257.27973.6115,614.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.37633.48684.04605.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.006.128.485.48
  清算备付金0.00196.41213.61138.89
  应收股票清算款0.0019.73239.4121.98
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12.7347,381.8348,008.6656,082.78
负债
  应付基金管理费0.1327.3728.3232.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.035.876.076.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00219.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.006.517.1432.94
  其他应付款项8.009.4712.005.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.860.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.1551.08273.1677.52
  基金单位总额3.8345,005.1745,019.3055,026.39
  未分配净收益0.752,325.582,716.21978.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4.5847,330.7547,735.5156,005.26
  负债及持有人权益合计12.7347,381.8348,008.6656,082.78