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博时鑫惠混合A(004149)

2019-11-08     1.1288-0.0354%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.001,950.0020.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款331.01111.09384.91451.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计231.9775.88737.08689.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.5512.4015.247.78
  清算备付金21.4756.36286.08278.04
  应收股票清算款0.000.30578.62855.15
  新股申购款277.380.300.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,356.985,344.7958,965.3756,961.00
负债
  应付基金管理费3.912.2622.2822.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.454.464.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,700.001,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.890.00319.93903.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.830.007.479.24
  其他应付款项24.6435.0017.3623.00
  应付利息0.000.001.99-0.74
  应付赎回款3.850.010.200.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.063.960.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.0837.795,077.642,662.74
  基金单位总额11,183.335,015.4350,025.8850,025.70
  未分配净收益1,039.57291.573,861.844,272.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,222.905,307.0053,887.7254,298.26
  负债及持有人权益合计12,356.985,344.7958,965.3756,961.00