行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚至泰混合C(004156)

2019-12-06     1.13380.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款350.35106.42496.873,099.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计248.05341.410.1049.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.740.975.115.27
  清算备付金56.7662.152.8090.28
  应收股票清算款940.900.0013.130.65
  新股申购款11.009.950.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,779.6029,245.72647.2520,692.60
负债
  应付基金管理费5.3610.780.3110.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.891.800.051.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,912.967,439.960.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.531.446.973.90
  其他应付款项41.2743.0031.8527.00
  应付利息2.0310.560.000.00
  应付赎回款5.215.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.132.190.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,970.477,514.9139.1943.12
  基金单位总额10,142.4220,827.04589.7518,652.42
  未分配净收益666.72903.7718.311,997.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,809.1321,730.81608.0620,649.48
  负债及持有人权益合计14,779.6029,245.72647.2520,692.60