0.0088% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 350.35 | 106.42 | 496.87 | 3,099.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 248.05 | 341.41 | 0.10 | 49.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.74 | 0.97 | 5.11 | 5.27 |
| 清算备付金 | 56.76 | 62.15 | 2.80 | 90.28 |
| 应收股票清算款 | 940.90 | 0.00 | 13.13 | 0.65 |
| 新股申购款 | 11.00 | 9.95 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,779.60 | 29,245.72 | 647.25 | 20,692.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.36 | 10.78 | 0.31 | 10.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.89 | 1.80 | 0.05 | 1.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,912.96 | 7,439.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.53 | 1.44 | 6.97 | 3.90 |
| 其他应付款项 | 41.27 | 43.00 | 31.85 | 27.00 |
| 应付利息 | 2.03 | 10.56 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.21 | 5.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.13 | 2.19 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,970.47 | 7,514.91 | 39.19 | 43.12 |
| 基金单位总额 | 10,142.42 | 20,827.04 | 589.75 | 18,652.42 |
| 未分配净收益 | 666.72 | 903.77 | 18.31 | 1,997.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,809.13 | 21,730.81 | 608.06 | 20,649.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,779.60 | 29,245.72 | 647.25 | 20,692.60 |