0.0190% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-08-07 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,322.41 | 1,010.01 | 2,817.63 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 393.19 | 143.72 | 1,006.91 | 5,526.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9.61 | 846.78 | 548.81 | 428.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.14 | 1.68 | 0.61 | 1.57 |
| 清算备付金 | 454.01 | 537.68 | 437.75 | 350.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 310.00 | 3.87 | 433.46 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,455.09 | 41,190.79 | 34,250.27 | 32,129.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.21 | 11.42 | 11.51 | 10.92 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 2.85 | 2.88 | 2.73 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 17,487.20 | 11,629.00 | 9,436.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 440.83 | 0.61 | 370.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.34 | 0.34 | 0.47 | 0.16 |
| 其他应付款项 | 18.22 | 16.33 | 18.83 | 8.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 32.72 | 0.89 | 2.19 |
| 应付赎回款 | 333.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 352.28 | 17,996.01 | 11,664.21 | 9,830.95 |
| 基金单位总额 | 1,045.93 | 22,152.38 | 22,152.38 | 22,152.38 |
| 未分配净收益 | 56.88 | 1,042.40 | 433.69 | 145.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,102.81 | 23,194.78 | 22,586.07 | 22,298.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,455.09 | 41,190.79 | 34,250.27 | 32,129.08 |