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北信瑞丰增强回报混合(004165)

2019-04-04     1.04110.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-04-042018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,079.821,894.86232.90263.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.44589.47343.341,495.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.080.394.680.23
  清算备付金3.107.885.0046.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,086.5431,468.5919,349.6082,985.59
负债
  应付基金管理费0.259.068.5429.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.062.272.147.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0013,529.672,009.6825,287.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.352.683.091.09
  其他应付款项10.9316.0012.8928.50
  应付利息0.0033.581.8955.21
  应付赎回款452.080.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.004.213.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额469.3013,606.542,049.7925,441.37
  基金单位总额2,514.0216,293.7416,293.7455,079.27
  未分配净收益103.231,568.311,006.082,464.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,617.2517,862.0517,299.8257,544.21
  负债及持有人权益合计3,086.5431,468.5919,349.6082,985.59