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东方价值挖掘灵活配置混合A(004166)

2023-01-17     0.9250-0.0108%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-01-172022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.5644.48178.131,120.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00243.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.4912.755.13
  清算备付金0.030.2915.472,365.18
  应收股票清算款0.000.0015.279.12
  新股申购款0.000.000.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33.8045.26639.3143,725.46
负债
  应付基金管理费0.010.030.3728.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.054.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00151.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0021.88
  其他应付款项4.5011.5430.7419.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.004.390.0095.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.5115.96182.30169.42
  基金单位总额31.6731.67434.5036,434.39
  未分配净收益-2.38-2.3722.507,121.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29.2929.30457.0143,556.03
  负债及持有人权益合计33.8045.26639.3143,725.46