0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 314,967.56 | 348,236.77 | 350,098.87 | 670,267.62 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,124.33 | 138,378.10 | 105,844.40 | 241,483.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.80 | 19.11 | 23.08 | 5.01 |
| 清算备付金 | 9.81 | 302.08 | 3,122.28 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 15,499.02 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 6,546.41 | 12,191.28 | 33,293.25 | 5,090.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,023,027.56 | 1,635,810.59 | 1,444,551.42 | 2,379,761.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 155.32 | 193.53 | 208.73 | 270.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.13 | 77.41 | 83.49 | 108.04 |
| 应付收益 | 75.87 | 233.73 | 345.41 | 143.75 |
| 卖出回购债券款 | 80,311.97 | 72,177.90 | 0.00 | 353,667.85 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 47,172.22 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.38 | 34.75 | 54.99 | 57.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 700.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.04 | 7.82 | 12.36 | 8.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 83,691.43 | 73,777.02 | 47,897.35 | 354,980.08 |
| 基金单位总额 | 939,336.13 | 1,562,033.57 | 1,396,654.07 | 2,024,781.00 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 939,336.13 | 1,562,033.57 | 1,396,654.07 | 2,024,781.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,023,027.56 | 1,635,810.59 | 1,444,551.42 | 2,379,761.08 |