资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 112,403.18 | 58,301.56 | 70,769.29 | 228,997.37 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 66,448.11 | 53,703.94 | 56,324.88 | 111,043.55 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.60 | 2.07 | 3.80 | 4.36 |
清算备付金 | 90.94 | 75.52 | 7.16 | 73.43 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,441.16 | 495.06 |
新股申购款 | 44.12 | 7,909.55 | 6.40 | 5,313.80 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 328,259.21 | 207,634.66 | 227,657.34 | 607,915.33 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 36.84 | 31.28 | 40.03 | 77.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.21 | 7.82 | 10.01 | 19.33 |
应付收益 | 77.97 | 7.68 | 34.94 | 28.73 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 30,468.61 | 3,000.46 | 11,904.23 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.26 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 30.88 | 19.43 | 33.20 | 24.62 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,732.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.56 | 1.13 | 0.44 | 2.81 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,889.74 | 30,537.52 | 3,121.09 | 12,891.20 |
基金单位总额 | 326,369.46 | 177,097.14 | 224,536.25 | 595,024.14 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 326,369.46 | 177,097.14 | 224,536.25 | 595,024.14 |
负债及持有人权益合计 | 328,259.21 | 207,634.66 | 227,657.34 | 607,915.33 |