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圆信永丰丰润货币A(004178)

2020-03-30     0.39850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本96,296.4672,464.3830,964.91111,916.28
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款46,824.5914,169.1155,378.9085,338.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,204.24843.731,222.161,550.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.411.280.520.06
  清算备付金499.383.9180.6947.16
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.3617.4626.83500.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值272,968.56185,071.17198,736.75520,514.54
负债
  应付基金管理费30.5138.0351.2584.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.639.5112.8121.00
  应付收益46.7181.8046.54240.65
  卖出回购债券款0.000.004,999.97700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,114.530.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.9812.647.829.74
  其他应付款项12.1211.4712.3413.32
  应付利息0.000.000.830.88
  应付赎回款0.000.001.870.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.732.771.640.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,218.73158.115,137.721,074.12
  基金单位总额270,749.83184,913.06193,599.03519,440.42
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值270,749.83184,913.06193,599.03519,440.42
  负债及持有人权益合计272,968.56185,071.17198,736.75520,514.54